Пункты и маржинальный депозит

Одним из первых решений, которые необходимо сделать трейдером, начинающим свой инвестиционный процесс, является выбор правильного объема для вашей транзакции. По какой причине? Вы узнаете из этого урока.

  • Что такое депозит безопасности и какую роль он играет в управлении рисками?
  • Какова роль объема в торговле и управлении рисками
  • Как рассчитать значение одного пункта

Одним из первых решений, которые необходимо предпринять в качестве трейдера, начинающего свой инвестиционный процесс, является выбор правильного объема для вашей транзакции. С одной стороны, следует определить тренд и увидеть потенциальные инвестиционные сигналы, но, с другой стороны, не следует забывать, какую часть депозита следует распределять по каждой позиции.

Выбор объема транзакций зависит от многих психологических факторов, таких как комфорт и отвращение к риску. Принятие решения о размере транзакции также будет зависеть от того, как вы управляете своим риском. Другими словами, понимание того, как объем транзакций повлияет на ваши средства, необходимо, поскольку размер транзакции зависит от суммы требуемой маржи и стоимости пипса.

Маржинальный депозит

Заключение каждой транзакции требует определенной суммы средств. Эти расходы называются залоговым депозитом. Маржинальный депозит — это не стоимость, а только «замороженная» сумма в момент открытия позиции. Если вы закрываете позицию без прибыли и убытка, тогда сумма будет возвращена на ваш счет (уменьшена возможными комиссионными и свопами). Знание требуемого залогового депозита необходимо не только для оценки риска, но также дает информацию о возможности заключения дальнейших транзакций.

Помните, что в случае CFD-производных вам нужно только небольшую часть стоимости контракта, чтобы открыть позицию. Например, при плече 1: 200 вам потребуется всего 0,5% от номинала, чтобы покрыть требуемый запас. Типичное плечо составляет 1: 100, а это означает, что для покрытия требуемого депозита требуется только 1% от стоимости контракта. Благодаря этому вы можете достичь более высокой нормы прибыли на оплаченный капитал, но в то же время вы подвергаетесь значительно более высокому риску.

Предположим, вы хотите открыть позицию на пару GBPUSD с объемом 1 лота с плечом 1: 100. Однако вы не знаете, какова номинальная стоимость полета на этом инструменте. Эту информацию можно найти в таблице спецификаций производных CFD.

Общая стоимость пары GBPUSD составляет 100 000 фунтов стерлингов. Если вы инвестируете с использованием кредитного плеча 1: 100, вам потребуется только 1% для покрытия гарантийного депозита. Помните, что значение 1 лота определяется как 100 000 единиц базовой валюты в данной паре. Из этого следует, что вам необходим депозит в размере 1000 фунтов стерлингов для паровых транзакций GBPUSD объемом 1 лот.

С точки зрения управления рисками маржа важна, и в неписаном правиле говорится, что трейдер не должен занимать позицию с требуемой маржой, обеспечивающей более 30% оплаченного капитала.

Возвращаясь к приведенному выше примеру: если у вас начальный капитал в 5000 фунтов стерлингов и вы хотите открыть транзакцию объемом 1 лот, этот пункт освободит 20% от вашего общего капитала. Это связано с тем, что с использованием кредитного плеча 1: 100 требуемый гарантийный депозит в паре GBPUSD составляет 1000 фунтов стерлингов. Очень важно оценить значение требуемой маржи до открытия элемента и проверить, что он не превышает установленных вами пределов. Помните, что соблюдение строгих принципов управления рисками имеет важное значение для достижения успеха на финансовых рынках.

Значение пипсов

Объем транзакции также влияет на второй коэффициент, который является значением пипса. Инвестиционный процесс требует знания ценности пипса, особенно когда речь идет о деятельности, связанной с управлением рисками. Вам нужно знать, как изменение цены на 100 пунктов повлияет на вашу транзакцию.

Чтобы вычислить значение пипса для 1 лота, просто умножьте «Номинальное значение 1 лота» на «Размер 1 пипсы». Полученный результат будет относиться к котировке валюты (вторая по паре) и составит 100 000 х 0,0001 = 10 долларов США

Это означает, что если вы откроете позицию с объемом 1 лота для GBPUSD, и вы измените цену на 100 пунктов в свою пользу, вы получите 1000 долларов США (10 долларов США x 100 пунктов). С другой стороны, когда рынок работает против вас, вы потеряете 1000 долларов. Подобные вычисления позволяют не только устанавливать порядок стоп-лосс, но и определять риск данной транзакции.

Один из универсальных принципов заключается в том, что одна позиция не должна превышать 5% от общего капитала. Это связано с тем, что торговля основана на вероятности. Вы должны оценить свою стратегию, чтобы определить, есть ли более высокая вероятность прибыли, чем сбой в вашем случае. Вы должны оценить свою стратегию, чтобы определить, есть ли более высокая вероятность выигрыша, чем сбой в вашем случае. Давайте посмотрим на это в следующем примере:

Вы решили открыть позицию в паре GBPUSD. Его объем составляет 1 лот, с пиковым значением 10 долларов. Вы также руководствуетесь принципом, согласно которому вы не хотите терпеть потерю более 5% своего капитала в 5000 фунтов стерлингов. Таким образом, ваш самый высокий приемлемый убыток составляет 380 долларов США.

Если вы знаете, что 1 пипс стоит 10 долларов, а ваш допустимый убыток составляет 380 долларов США, тогда стоп-лосс должен быть установлен на 38 пунктов с начального уровня.

Надлежащее управление рисками

Как мы показали, как ценность пипса, так и маржинального депозита играют важную роль в торговле. Выбор соответствующего объема позиции является важной частью инвестиционного процесса из-за способностей или трудностей, которые он может принести с собой после открытия позиции. Кроме того, ценность пипса и маржинального депозита важна в контексте управления рисками. Если вы занимаете большую позицию, даже небольшое движение может привести к быстрой и значительной потере. Понимание этих двух факторов заставит вашу торговлю стать ответственной, что увеличит ваши шансы на успех.

 

Содержание, представленное в этом отчете, предназначено только для информационных и образовательных целей. Все мнения, анализы, оценки и представленные материалы не являются инвестиционной консультативной услугой или общей рекомендацией по смыслу Закона от 29 июля 2005 года о торговле финансовыми инструментами. Следует помнить, что информация и исследования, основанные на исторических данных или результатах, не гарантируют прибыль в будущем.

Предлагаемые заемные производные очень рискованны. Убытки могут превышать маржу.

Автор публикации: X-Trade Brokers Dom Maklerski SA

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *