Важность макроэкономических данных

В этой статьи вы узнаете:

  • Какие макроэкономические данные оказывают значительное влияние на финансовые рынки
  • Как увеличение инфляции может повлиять на оценку перечисленных компаний, валют и других финансовых инструментов
  • Почему экономический рост настолько важен для инвесторов со всего мира

Большая часть фундаментального анализа основана на анализе опубликованных макроэкономических данных, которые мы узнаем десятки практически каждый день. Важно оценивать показания с точки зрения их значимости, потому что это позволит нам лучше оказаться в чащу чисел. Благодаря этому мы узнаем, какие цифры могут или не могут повлиять на рынок и которые, безусловно, вызовут реакцию инвесторов. Каждое макроэкономическое чтение прогнозируется «рынком», благодаря которому перед публикацией данных мы можем узнать, чего ожидают инвесторы. Следует, однако, подчеркнуть, что очень часто показания отличаются от прогнозов (консенсус), что приводит к повышению волатильности на рынке.

Начнем с того, что мы представляем ключевые макроэкономические показатели, которые инвесторы увлечены каждую неделю, каждый месяц или каждый квартал.

Занятость — импульс экономики

Одним из наиболее важных показателей, показывающих состояние экономики, являются данные с рынка труда . Это связано с тем, что они затрагивают все аспекты бизнеса — как со стороны спроса, так и со стороны предложения.

Уровень безработицы показывает процентное соотношение всех безработных, активно ищущих работу и желающих работать. Неуклонный рост безработицы является проявлением ухудшающейся экономической ситуации в стране. Это негативно сказывается на восприятии экономики финансовыми рынками. Таким образом, инвесторы рассматривают эту ситуацию как сигнал о выходе из инвестиций из региона путем продажи национальной валюты. Рынок интерпретирует данные о рынке труда следующим образом: чем выше уровень безработицы, тем слабее экономика и, следовательно, более слабая валюта.

Занятость в несельскохозяйственных рабочих местах

Одним из наиболее важных макроэкономических событий являются данные рынка труда США, т.е. данные о занятости в несельскохозяйственном секторе. Популярный отчет NFP публикуется каждую первую пятницу месяца в 14:30. Однако стоит помнить, что иногда публикация может перемещаться примерно через неделю, например, из-за государственного праздника. Цифры, включенные в отчет, показывают созданные рабочие места в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы в предыдущем месяце.

Поскольку потребители несут ответственность за почти 70% американской экономической активности, состояние рынка труда имеет решающее значение для общего состояния экономики. Лучшее, чем ожидалось, чтение несельскохозяйственных зарплат (NFP) указывает на то, что рынок труда в США растет. Это улучшает экономические перспективы и, следовательно, часто оказывает положительное влияние на силу доллара и американской фондовой биржи.

Более слабые данные интерпретируются как тревожный сигнал для экономики. Ухудшение ситуации на рынке труда может означать снижение экономического роста, ослабление доллара и фондовых рынков. Хуже того, чтение может также повысить цены на золото, если инвесторы решат искать убежище для своего капитала.

Инфляция — ключевой показатель для центральных банков

Главная цель центральных банков — обеспечить стабильность цен в экономике. Он измеряется уровнем инфляции, поэтому инвесторы с вниманием следят за инфляционными отчетами. Изменение темпов роста цен может привести к изменениям денежно-кредитной политики, которые имеют решающее значение для финансовых рынков.

ИПЦ — индекс цен на товары и услуги — является самым важным показателем инфляции, измеряющим рост цен на товары и услуги. Мы вычисляем его для различных категорий и подкатегорий. Если темп роста цен выше ожидаемого, это означает, что инфляционное давление растет. Таким образом, центральный банк может повысить процентные ставки, что может привести к увеличению стоимости валюты. С другой стороны, более низкая темпы роста цен — это риск снижения процентных ставок, а также более слабая валюта.

В целом центральные банки пытаются противодействовать росту инфляции посредством более высокого уровня процентных ставок, что может привести к повышению курса валюты. Низкий уровень инфляции приводит к снижению процентных ставок, что может привести к ослаблению валюты, а также стимулировать экономику, поскольку инвесторы будут искать активы с более высокой доходностью, чем банковские депозиты. По этой причине более низкие процентные ставки являются невыгодными для данной валюты, но они представляют собой воду для биржевых быков.

ВВП — лакмусовая бумажка состояния всей экономики

ВВП — или валовой внутренний продукт — является самым широким показателем состояния экономики данной страны. В нем представлена ​​общая рыночная стоимость всех товаров и услуг, производимых внутри страны за определенный период. ВВП влияет на личные финансы, инвестиции и рост занятости. Инвесторы оценивают темпы экономического роста, чтобы решить, как они должны корректировать распределение своих активов. Они также сравнивают темпы экономического роста между отдельными странами, определяя, где могут появиться лучшие инвестиционные возможности. Такая стратегия включает в себя приобретение акций компаний, расположенных в быстро развивающихся странах. Например, если вы заметили, что ВВП в Германии растет быстрее, чем в других странах, стоит подумать о покупке контракта DAX CFD (DE 30 для xStation 5 и MT4).

Уровень шума

Каждый день, почти каждый час, публикуются многие макроэкономические данные. Иногда поток возникающей информации может подавить начинающего инвестора. Однако вы должны знать, какие макроданные могут повлиять на ваши позиции. В начале вашей карьеры стоит сосредоточиться на трех упомянутых выше показателях, чтобы увеличить свой опыт, перейдя к таким показателям, как потребительское настроение, промышленное производство или розничные продажи.

 

Содержание, представленное в этом отчете, предназначено только для информационных и образовательных целей. Все мнения, анализы, оценки и представленные материалы не являются инвестиционной консультативной услугой или общей рекомендацией по смыслу Закона от 29 июля 2005 года о торговле финансовыми инструментами. Следует помнить, что информация и исследования, основанные на исторических данных или результатах, не гарантируют прибыль в будущем.

Предлагаемые заемные производные очень рискованны. Убытки могут превышать маржу.

Автор публикации: X-Trade Brokers Dom Maklerski SA

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *