Forex, как начать?

Как инвестировать в финансовый рынок?

Финансовый рынок является одним из основных столпов каждой хорошо функционирующей экономики. На нем происходят различные виды процессов, связанных с кассовыми операциями. Вы можете инвестировать, используя знания об этих изменениях. 

Финансовый рынок делится на несколько основных сегментов:

  • денежный рынок,
  • рынок капитала,
  • рынок деривативов,
  • валютный рынок.

Инвестирование в финансовый рынок в значительной степени сводилось к покупке (длинной позиции) конкретного инструмента по более низкой цене и продаже по более высокой цене или продаже (короткой позиции) инструмента по более высокому обменному курсу и погашению его по более низкой ставке.

Чтобы правильно проанализировать ситуацию на рынке и определить оптимальный момент транзакции, необходимо обратить внимание на определенное количество факторов, которые могут повлиять на цену инструмента. Для этого мы можем достичь двух типов анализа, использование которых увеличивает вероятность определения наилучшего момента открытия и закрытия транзакции.

  • Фундаментальный анализ— метод прогнозирования будущих ценовых движений на основе экономических, экономических и политических факторов, которые могут повлиять на поведение рынка.
  • Технический анализанализрыночных исследований на основе графика. Анализируя график с точки зрения технологии, мы не исследуем внешние факторы, которые могут повлиять на цену данного инструмента. Мы фокусируемся только на цене и самом графике. Огромное количество инструментов технического анализа позволяет точно определить рыночные моменты и облегчить прогнозирование направления дальнейшего движения цены.

На практике, однако, стоит комбинировать оба подхода, анализировать график в технических терминах и налагать на него макроэкономические события, которые настолько значительны, что могут влиять на поведение или уровень цен.

Что такое Forex?

FOREX (Foreign Exchange), вообще говоря, является местом оптового обмена валют за пределами организованной торговой системы, такой как фондовая биржа. Рынок существует уже много лет, но только последние технологические достижения позволили охватить более широкий круг людей несколько, десяток лет назад совершенно невообразимо.

Рынок Форекс состоит из институтов, расположенных во всех часовых поясах по всему миру, поэтому у Форекса нет одного конкретного торгового места, как это происходит на отдельных фондовых биржах. Сделки на этом рынке могут быть сделаны 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, с 23:00 в воскресенье до 22:00 в пятницу.

Forex внебиржевой — внебиржевой (внебиржевой)

Форекс — децентрализованный внебиржевой рынок, первоначально связанный только с обменом валюты (рынок Forex). В настоящее время контракты CFD на валюту, фьючерсы, фондовые индексы, сырье, акции, а также широкий спектр инструментов — форварды, свопы, экзотические варианты, FRA, CIRS и т. Д. — включены в объем транзакции. 

Можно сказать, что почти все торгуется на внебиржевом рынке. Торговля на Форексе в основном связана с предположением о стоимости одной валюты по отношению к другой. В предыдущем предложении есть понятия: спекуляция и валюта.

Спекуляция на рынке Форекс аналогична сделке при покупке акций на фондовой бирже или других типах ценных бумаг. В его источнике лежит надежда на возврат инвестиций плюс прибыль.

Предметом спекуляций являются валюты разных стран. Спекуляция не азартная игра, потому что азартные игры — это форма удовольствия с деньгами, которые у вас есть, даже если ваши шансы на выигрыш малы.

Спекуляция — это своего рода активная торговля, которая означает сознательное принятие финансовых рисков для получения прибыли.

Оборот Forex достигает невероятно больших сумм, а это значит, что на валютном рынке есть огромная ликвидность активов. Средний оборот на этом рынке превышает 2 трлн. Долл., Что в 10-15 раз превышает оборот всех фондовых бирж в мире.

На рынке Форекс вы можете торговать 24 часа в сутки, шесть дней в неделю, благодаря чему у трейдеров практически неограниченные торговые возможности. Рынок открывается в 23:00 часов нашего времени в воскресенье и заканчивается в пятницу в 23:00.

Торговля начинается в Сиднее и Сингапуре, переезжает в Токио, затем в Европу и заканчивается в Нью-Йорке. Именно здесь происходят термины «азиатская сессия», европейская и американская сессия.

Наш брокерский дом X-Trade Brokers позволяет торговать через платформы на протяжении всей своей деятельности.

Большинство рыночных ордеров на рынке Форекс относятся к основным валютным парам, то есть к доллару США (доллары США) в тандеме с валютой зоны евро (средства платежа стран-членов Европейского союза, которые приняли единую валюту), японскую иену, британский фунт или швейцарский франк. Однако существует еще много валютных пар не только с долларом на складе.

Стандартная конвенция требует котировки пары EUR / USD с указанием количества долларов, потраченных на покупку 1 евро. Например, курс EUR / USD 1.3000 означает, что для покупки 1 EUR мы должны заплатить 1,30 доллара США. Если обменный курс EUR / USD увеличивается, евро укрепляется, а доллар ослабляется. И наоборот, когда курс евро / доллар падает, евро ослабляется, а доллар усиливается. В паре EUR / USD евро является базовой валютой, а доллар США — котируемой валютой.

Базовая валюта

    ↑

 EUR / USD 1.3000 → EUR 1 в долларах США

             ↓  

 Котировка валюты

Это означает, что операции, связанные с парой EUR / USD, выражены в евро. В этом случае лоты (рейсы), предлагаемые на онлайновых торговых площадках, составляют 100 000 евро (стандарт) и 10 000 евро (так называемый мини-пакет). Наименьшая единица, по которой может изменяться котировка данной пары, является пипсом (или точкой) и выражена в долларах США. Прибыль и убыток рассчитываются в долларах США. Сумма залогового депозита указана в валюте США. Ликвидность валютной пары EUR / USD не имеет себе равных, что проявляется в низком спреде, т. Е. Разница между ценой покупки и ценой предложения. Для этой пары это обычно 2-3 пипса, а для других пар вам обычно приходится учитывать вилку шириной 3-5 пипсов. 

Однако следует помнить, что Forex — это не просто пара EUR / USD, есть также так называемые Кроссворды или перекрестные пары — это все пары, которые не содержат доллара США в качестве базовой валюты или не цитируются. Несмотря на то, что доллар США не включен в пару, обменный курс рассчитывается на основе доллара.

Чтобы рассчитать ставку кросс-пары, например EUR / JPY, вы должны посмотреть цену предложения / предложения двух пар долларов от EUR и JPY. Если курс EUR / USD равен 1,1310 / 13, то с точки зрения маркет-мейкера цена 1,1310 применяется, когда кто-то покупает EUR и продает USD. Цена 1.1313 применяется, когда кто-то продает EUR и покупает USD. Если пара USD / JPY составляет 117.50 / 54, это означает, что игрок платит 117.50, когда он покупает USD и продает JPY, цена 117.54 применяется, когда кто-то покупает JPY и продает USD. Чтобы рассчитать ставку для пары EUR / JPY, вы должны узнать стоимость покупки EUR и JPY — это 1 3110 тенге за EUR / USD (покупка EUR) и 117.50, тогда ставка на USD / JPY (продажи в JPY).

Таким образом, мы получаем ставку за EUR / JPY-154.0425 (1.3110 X 117.50).

Чтобы рассчитать стоимость предложения для той же пары, следует использовать соответствующие значения для двух пар долларов — 1.3113 и 117.54 соответственно.

Из этих данных получается стоимость предложения 154.1302. После округления и объединения двух значений в одну квитанцию ​​получим: 154.04 / 13.

Это выглядит ужасно и может быть трудно понять, но вам не нужно знать, как рассчитывается стоимость патча, поскольку системы транзакций транзакций полностью преобразуют данные и автоматически сокращают транзакционный диапазон. Наиболее популярными патч-парами являются EUR / JPY, EUR / GBP и EUR / CHF.

Базовая валюта 

EUR / JPY 1.3000 → EUR 1 в JPY

            ↓

Котировка валюты

Что такое CFD?

CFD (Contracts for Difference) — это контракт между сторонами, который обычно описывается как «покупатель» и «продавец», заявляющий, что продавец выплатит покупателю разницу между текущей ценой инструмента и его стоимостью на момент заключения договора. Цены на валютные контракты отражают фактические котировки валют, акций, товаров, и поэтому они предлагают все выгоды, которые возникают в результате торговли базовыми инструментами, но без необходимости их покупки.

Это означает, что их стоимость напрямую зависит от базового инструмента. Основным инструментом может быть, например:

  • валютные пары,
  • товары (например, золото, сырая нефть),
  • фьючерсы на индексы фондового рынка и другие.

При инвестировании в CFD мы не открываем позицию на основном рынке, но только выигрываем от разницы обменного курса между моментом открытия транзакции и ее закрытия. Инструмент CFD также позволяет совершать транзакции как для увеличения данного обменного курса, так и для снижения.

Различия между контрактами CFD и Futures:

Первое различие заключается в том, что CFD являются внебиржевыми инструментами, поэтому они не подпадают под действие тех же правил, что и биржевые контракты. Другое различие заключается в том, что фьючерсы обычно устанавливаются один раз в день после закрытия сессии, тогда как CFD заключает контракты в режиме реального времени. После каждого изменения цены базового инструмента инвестор может увидеть, сколько денег было получено или потеряно на CFD. В случае фьючерсных контрактов вы также можете рассчитать это, но вы не можете видеть его на регулярной основе. Инвестирование в CFD более прозрачно из-за того, что цены на эти инструменты передаются непосредственно с биржи. Это означает, что цена, при которой позиция открывается (или закрывается), точно такая же, как текущая цена данного запаса или индекса на бирже. С другой стороны, фьючерсы имеют отдельные кавычки, и хотя ставки обычно близки к ценам базового инструмента, они могут расходиться с ними. Это связано с тем, что в большинстве случаев фьючерсные контракты не имеют покрытия в базовых инструментах, которые они касаются. В случае CFD брокер обычно фактически занимает позицию контракта. Благодаря этому инвестор может воспользоваться дивидендом, если за день до определения права на дивиденд будет открыта длинная позиция в CFD для акций данной компании, она будет выплачена в эквиваленте этого дивиденда. Однако, если он сыграет снижение курса, значит, у него будет короткая позиция, сумма дивидендов будет вычтена. В случае CFD брокер обычно фактически занимает позицию контракта. Благодаря этому инвестор может воспользоваться дивидендом, если за день до определения права на дивиденд будет открыта длинная позиция в CFD для акций данной компании, она будет выплачена в эквиваленте этого дивиденда. Однако, если он сыграет снижение курса, значит, у него будет короткая позиция, сумма дивидендов будет вычтена. В случае CFD брокер обычно фактически занимает позицию контракта. Благодаря этому инвестор может воспользоваться дивидендом, если за день до определения права на дивиденд будет открыта длинная позиция в CFD для акций данной компании, она будет выплачена в эквиваленте этого дивиденда. Однако, если он сыграет снижение курса, значит, у него будет короткая позиция, сумма дивидендов будет вычтена.

И в конце транзакционных единиц CFD: 

Например, инвестор хочет купить 1000 акций ABC через транзакцию CFD. Цена одной акции ABC составляет 5,51 PLN. Он покупает 1000 CFD после 5.51. После открытия позиции его прибыль / убытки будут меняться после каждого одностороннего действия ABC. Общая прибыль или убыток рассчитывается как разница между стоимостью позиции на момент открытия позиции и ее стоимостью при закрытии с учетом других расходов, если они существуют (например, комиссия или финансирование).

Стоимость номинальной стоимости сделки CFD составляет 5 510 злотых (1,000 CFD x PLN 5.51).

Основные понятия

Спред — это разница между ценой, по которой продается валюта (так называемая цена предложения) и ценой покупки валюты (так называемая цена спроса), спред определяется с помощью так называемого пипсы (пипсы).

Пипсы — это также называется точкой. Это наименьшее значение, с помощью которого котировка данного инструмента может измениться. Для почти всех основных валютных пар пипсы представляют четвертую цифру после десятичной точки. Единственным исключением из основной пары является японская иена, для которой пипсы означают вторую цифру после запятой.

Расчет значения пипа для отдельных инструментов:

Валюта: размер 1 шт * номинальная стоимость LOTA

Товары: Размер 1 пипс * множитель * Курс доллара США / PLN

Индексы: Размер 1 пипса * коэффициент умножителя * rate *** / PLN

Equity CFD: размер 1 пип * номинальная стоимость LOTA

Lot — базовая единица транзакции на финансовых рынках. Один рейс обычно означает 100 000 единиц базовой валюты или эквивалент 100 000 долларов США для индексов, сырья и контрактов. Также возможно торговать мини-рейсами (1/10 лотов, или 10 000 долларов) или микролотач (1/100 лота, или 1000 долларов)

Схема расчета номинального размера лота:

Валюта: 100 000 денежных единиц базовой валюты

Товары: цена * множитель

Индексы: цена * множитель

Акции CFD: 1 акция

Финансовое плечо (рычаги ) — инструмент, благодаря которому мы можем неоднократно увеличивать прибыль при незначительном участии капитала. Здесь следует знать, что уровень риска увеличивается одновременно. При инвестировании на внебиржевом рынке нам не нужно иметь всю сумму, которую стоит сделка. Благодаря использованию финансового рычага мы можем инвестировать небольшую часть средств, необходимых для данной транзакции.

Маржа — это минимальный объем средств, которые мы должны иметь на счете, чтобы открыть заказ. Размер депозита зависит от инструмента, который мы торгуем.

Маржа = номинальная стоимость транзакции * требуется депозит (%)

Размер депозита (стандарт для плеча 1: 100):

  • 1% от стоимости валютного контракта,
  • 1% от стоимости индекса контракта,
  • 1% стоимости контракта на товары,
  • от 1% от стоимости контракта на акции.

Типы заказов

Немедленно — заказы на покупку или продажу данного инструмента с немедленным исполнением, то есть те, которые выполняются немедленно по текущей цене.

Ожидание — заказы, которые будут реализованы в будущем, когда будет достигнут уровень цены, указанный ранее инвестором. Мы различаем 4 типа отложенных ордеров, с помощью которых мы откроем позицию после предопределенного обменного курса:

Sell ​​Limit — продажа инструмента по ставке выше текущей рыночной цены. Если мы в конечном счете ожидаем снижения цены, однако, прежде чем это снижение произойдет, мы ожидаем повышения цены, которое достигнет определенного предела и позволит нам продавать по более высокой цене, чем нынешняя.

Buy Limit — купить инструмент по более низкой цене, чем текущий. Это «зеркальное отражение» ордера Sell Limit.

Stop Loss (SL) — это защитный порядок, защищающий от потери. Stop Loss установил ход изменения в направлении, противоположном тому, что мы предположили. В случае, когда у нас есть открытая длинная позиция, порядок SL устанавливается ниже текущей цены, в случае короткой позиции, выше текущей цены. Расстояние SL от текущей котировки зависит от индивидуальной инвестиционной стратегии. Мы установили его на основе волатильности рынка, технических индикаторов, анализа диаграммы, размера потенциального убытка, капитала, размера депозита. 

Buy Stop — покупка инструмента по цене выше текущей цены, представленной, когда мы в конечном итоге предполагаем увеличение цены инструмента. Разрыв определенного уровня подтвердит движение цены прогноза.

Закрепление позиции

Из-за высокой ликвидности и значительного числа факторов, влияющих на движение рынка, стоит обеспечить ваши транзакции для защиты от изменений в вашем направлении, которые неблагоприятны для наших позиций. Для этой цели служат следующие механизмы:

Stop Loss (SL) — защитный порядок, защищающий от потери. Порядок Stop Loss должен быть установлен в случае изменения ценового движения, которое противоположно направлению нашего заказа. В случае, когда у нас есть открытая длинная позиция, порядок SL устанавливается ниже текущей цены, а в случае короткой позиции — выше текущей цены. Расстояние SL от текущей котировки зависит от индивидуальной инвестиционной стратегии. Это можно определить на основе рыночной волатильности, анализа диаграммы, технических индикаторов, размера потенциального убытка, капитала или размера депозита.

Take Profit (TP) — это порядок закрытия позиции в прибыли после определенного уровня. В случае длинной позиции мы устанавливаем выше текущей цены с короткой позицией ниже текущей котировки инструмента. Определение уровня ТП, как и в случае SL, зависит от индивидуальной стратегии каждого инвестора и перечисленных выше факторов.

Margin Level — индикатор безопасности, встроенный в торговую платформу. Этот механизм защищает от потери всех вложенных средств. Он рассчитывается по формуле: Equity / Margin * 100%. Автоматически закрывает позицию, когда ее уровень падает ниже 30%. Если убыток приносит более одного элемента, то закрытие начинается с позиции, которая создает наибольшую потерю. 

Рынок Форекс позволяет быстро получать прибыль с небольшим участием капитала. Однако помните, что этот механизм работает в обоих направлениях, вы можете быстро получить, но вы также можете быстро увеличить потери. Чтобы избежать ошибок при принятии инвестиционных решений, следует изучить механизмы, действующие на данном рынке, а также провести полный анализ до заключения сделки. Особое внимание здесь следует уделить анализу диаграммы в технических терминах, а также учитывать фундаментальный анализ, основанный на макроэкономических показателях. Следующие главы познакомят вас с этими проблемами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *